Apa yang akan kamu pelajari dari artikel ini?
Terdapat banyak Indikator Forex yang tersedia dan boleh digunakan dalam perdagangan Forex. Namun begitu perlu diingat bahawa keberkesanannya bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk keadaan pasaran dan strategi dagangan. Untuk artikel kali ini, saya akan menyenaraikan 10 Indikator dalam perdagangan Forex yang dianggap penting dan digunakan secara meluas dikalangan para Trader.
1.MOVING AVERAGE (MA)
Moving Average (MA) ialah penunjuk analisis teknikal yang digunakan secara meluas dalam pasaran kewangan, termasuk dagangan forex. Ia digunakan untuk melicinkan data harga dan mencipta satu garisan mengalir, yang membantu pedagang mengenal pasti arah aliran. Konsep asas di sebalik Moving Average adalah untuk mengira harga purata pasangan mata wang dalam tempoh tertentu, mengemas kini purata ini apabila data harga baharu tersedia.
Terdapat pelbagai jenis Moving Average, tetapi dua daripada yang paling biasa ialah:
Simple Moving Average (SMA): Simple Moving Average ialah bentuk Moving average yang paling mudah. Ia dikira dengan menjumlahkan set harga dalam tempoh masa tertentu dan kemudian membahagikan jumlah dengan bilangan harga dalam tempoh tersebut. Hasilnya ialah satu garis licin yang mewakili nilai purata pasangan mata wang sepanjang tempoh masa yang dipilih.
2. RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)
Relative Strength Index (RSI) ialah pengayun momentum yang mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga. Ia ialah penunjuk analisis teknikal popular yang digunakan dalam pelbagai pasaran kewangan, termasuk forex, saham dan komoditi. RSI biasanya digunakan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam pasaran, menunjukkan potensi mata berbalik.
RSI dikira berdasarkan purata keuntungan dan kerugian dalam tempoh tertentu, biasanya 14 tempoh. Berikut ialah penjelasan langkah demi langkah tentang pengiraan RSI:
Pengiraan purata keuntungan dan kerugian:- Kira perubahan harga harian: Perubahan Harga = Tutup Hari Ini − Tutup Semala Perubahan Harga=Penutup Hari Ini−Penutup Semalam
- Pisahkan keuntungan (perubahan positif) dan kerugian (perubahan negatif).
- Kirakan keuntungan purata (Avg Gain) dan purata kerugian (Avg Loss) sepanjang tempoh yang ditentukan (cth., 14 hari)
- Kira kekuatan relatif (RS), iaitu nisbah keuntungan purata kepada kerugian purata.
- Kira RSI menggunakan formula berikut:
3. BOLLINGER BANDS
- Jalur Tengah = Purata pergerakan mudah tempoh-N Jalur Atas = Jalur Tengah + (Sisihan piawai K kali N-tempoh) Jalur Bawah = Jalur Tengah - (Sisihan piawai K kali N-tempoh) Nilai yang paling biasa untuk N dan K ialah 20 dan 2, masing-masing.
- Bollinger Bands digunakan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli atau terlebih jual dalam pasaran, serta untuk mengesan perubahan turun naik. Apabila harga menghampiri jalur atas, ia mungkin dianggap terlebih beli, dan apabila ia berhampiran jalur bawah, ia mungkin dianggap terlebih jual.
4. MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD)
- Purata Pergerakan Eksponen Jangka Pendek (EMA): Kira EMA 12 tempoh harga.
- Purata Pergerakan Eksponen Jangka Panjang (EMA): Kira EMA 26 tempoh harga.
- Garis Isyarat: Kira EMA 9 tempoh perbezaan antara EMA 12 tempoh dan EMA 26 tempoh.
- Crossovers: Isyarat kenaikan harga berlaku apabila garis MACD melintasi garis isyarat, mencadangkan potensi momentum menaik. Isyarat menurun berlaku apabila garis MACD melintasi di bawah garis isyarat, menunjukkan potensi momentum menurun.
- Divergence: Perbezaan antara MACD dan pergerakan harga boleh menandakan kemungkinan pembalikan arah aliran.
- Corak Histogram: Peniaga juga menganalisis bentuk dan saiz histogram untuk mengenal pasti perubahan dalam momentum.
5. FIBONACCI RETRACEMENT
Fibonacci Retracement ialah alat analisis teknikal yang digunakan untuk mengenal pasti tahap potensi sokongan dan rintangan dalam pasaran kewangan. Konsep ini berdasarkan jujukan Fibonacci, satu siri nombor di mana setiap nombor adalah hasil tambah dua nombor sebelumnya: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Tahap anjakan Fibonacci diperoleh daripada nombor ini dan dinyatakan sebagai peratusan.
Tahap Fibonacci Retracement yang utama ialah:
0.0% (harga asal)23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
100.0%
Begini cara Fibonacci Retracement biasanya digunakan:
- Kenalpasti Aliran: Tentukan aliran keseluruhan dalam pasaran, sama ada aliran menaik atau aliran menurun.
- Pilih Mata Ayunan: Kenal pasti titik ayunan atau puncak dan palung yang ketara dalam pergerakan harga.
- Lukis Tahap Fibonacci: Menggunakan alat Fibonacci Retracement, lukis garisan yang menghubungkan antara rendah yang ketara ke tinggi atau tinggi ke rendah, bergantung pada arah aliran. Ini mewujudkan garis mendatar pada tahap Fibonacci (23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, dll.).
- Tahap Sokongan dan Rintangan Potensi: Pedagang menggunakan tahap ini untuk mengenal pasti kawasan sokongan yang berpotensi (di mana harga mungkin melantun ke atas) atau rintangan (di mana harga mungkin menghadapi tekanan jualan). Tahap 50.0% dan 61.8% selalunya dianggap sangat penting.
Pengesahan dengan Penunjuk Lain: Tahap Fibonacci Retracement sering digunakan bersama dengan penunjuk teknikal lain atau corak carta untuk mengesahkan kemungkinan pembalikan atau penerusan arah aliran.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa walaupun Fibonacci Retracement boleh membantu, ia tidak mudah dan peniaga sering menggunakannya bersama teknik analisis yang lain. Keberkesanan Fibonacci Retracement mungkin berbeza-beza, dan adalah penting untuk menganggapnya sebagai sebahagian daripada analisis yang lebih luas dan bukannya bergantung semata-mata padanya untuk keputusan perdagangan..
6. ICHIMOKU KINKO HYO
- Tenkan-Sen (Garis Penukaran): Ini ialah titik tengah tertinggi tertinggi dan terendah terendah sepanjang sembilan tempoh terakhir. Ia mewakili arah aliran jangka pendek.
- Kijun-Sen (Base Line): Serupa dengan Tenkan-Sen, tetapi dikira dalam tempoh yang lebih lama, biasanya 26 tempoh. Ia mewakili arah aliran jangka pertengahan.
- Senkou Span A (Span Utama A): Ini ialah purata Tenkan-Sen dan Kijun-Sen, diplot 26 tempoh ke hadapan. Ia membentuk satu sempadan awan Kumo.
- Senkou Span B (Leading Span B): Ini ialah purata tertinggi tertinggi dan terendah terendah sepanjang 52 tempoh terakhir, diplotkan 26 tempoh ke hadapan. Ia membentuk sempadan lain awan Kumo.
- Kumo (Awan): Kawasan antara Senkou Span A dan Senkou Span B. Warna awan biasanya berbeza apabila Senkou Span A berada di atas Senkou Span B (bullish) atau sebaliknya (menurun).
- Chikou Span (Lagging Span): Ini ialah harga penutup yang diplot 26 tempoh kembali. Ia memberikan gambaran harga semasa berbanding dengan tindakan harga masa lalu.
- Pengenalpastian Aliran: Kedudukan harga berhubung dengan awan Kumo membantu mengenal pasti arah aliran semasa.
- Sokongan dan Rintangan: Awan Kumo berfungsi sebagai tahap sokongan dan rintangan dinamik. Persilangan: Persilangan Tenkan-Sen dan Kijun-Sen boleh menjana isyarat beli atau jual. Pengesahan Chikou Span: Peniaga boleh mencari isyarat pengesahan dengan menganalisis Chikou Span berhubung dengan tindakan harga masa lalu.
7. AVERAGE TRUE RANGE (ATR)
Average True Range (ATR) ialah penunjuk analisis teknikal yang direka untuk mengukur turun naik pasaran. Ia telah diperkenalkan oleh J. Welles Wilder dalam bukunya "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal." ATR tidak memberikan maklumat tentang arah pergerakan harga tetapi memberi tumpuan kepada tahap turun naik harga.
Begini cara Average True Range dikira:
1. Julat Benar (TR): Cari yang terbesar daripada tiga berikut:
- Arus Tinggi tolak Semasa Rendah
- Nilai mutlak Nilai Tinggi Semasa tolak Penutupan Sebelumnya
- Nilai mutlak Rendah Semasa tolak Penutupan Sebelumnya
2. Average True Range (ATR): Kira purata pergerakan Julat Benar dalam tempoh tertentu. Tempoh yang biasa digunakan ialah 14 atau 20.
ATR diwakili sebagai satu baris pada carta harga, dan ia menyediakan ukuran ketidaktentuan pasaran. Nilai ATR yang lebih tinggi menunjukkan turun naik yang lebih tinggi, dan nilai yang lebih rendah menunjukkan turun naik yang lebih rendah.
Pedagang menggunakan Average True Range dalam pelbagai cara:
- Penilaian Kemeruapan: ATR membantu pedagang menilai turun naik pasaran atau keselamatan tertentu. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan pasaran yang lebih tidak menentu, manakala nilai yang rendah menunjukkan turun naik yang kurang.
- Menetapkan Tahap Henti Rugi: Pedagang boleh menggunakan ATR untuk menetapkan tahap henti rugi berdasarkan turun naik semasa pasaran. ATR boleh membantu menentukan jarak antara titik masuk dan tahap henti rugi.
- Saiz Kedudukan: ATR boleh digunakan untuk melaraskan saiz kedudukan berdasarkan turun naik pasaran. Dalam keadaan yang lebih tidak menentu, peniaga mungkin mengurangkan saiz kedudukan mereka untuk mengambil kira perubahan harga yang lebih besar.
- Mengenalpasti Penembusan: Sesetengah pedagang menggunakan ATR untuk mengenal pasti peluang penembusan yang berpotensi. Penembusan yang disertai dengan peningkatan dalam turun naik (ATR yang lebih tinggi) mungkin dianggap lebih ketara.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa ATR tidak memberikan maklumat arah; ia memberi tumpuan semata-mata kepada turun naik. Pedagang sering menggunakannya dalam kombinasi dengan penunjuk lain dan teknik analisis untuk membuat keputusan yang lebih termaklum.
8. PARABOLIC SAR (Stop and Reverse)
- SAR Permulaan: Pilih nilai arbitrari untuk SAR awal. Nilai ini biasanya ditetapkan pada harga terendah aset.
- Faktor Pecutan (AF): Pilih faktor pecutan. AF bermula pada nilai yang kecil (mis., 0.02) dan meningkat setiap kali titik ekstrem baharu dicapai, biasanya dengan kenaikan yang sama (mis., 0.02).
- Pengiraan SAR: Untuk setiap tempoh, hitung SAR menggunakan formula: SAR(n) = SAR(n-1) + AF * (EP - SAR(n-1)) di mana: SAR(n) ialah SAR untuk tempoh semasa. SAR(n-1) ialah SAR untuk tempoh sebelumnya. AF ialah faktor pecutan. EP (Titik Ekstrim) ialah tertinggi tertinggi dalam aliran menaik atau terendah terendah dalam aliran menurun.
- 'Beralih Arah: Jika SAR bergerak di atas harga, ia mencadangkan potensi pembalikan daripada aliran menaik kepada aliran menurun. Jika SAR bergerak di bawah harga, ia mencadangkan potensi pembalikan daripada aliran menurun kepada aliran menaik.
9. AWESOME OSCILLATOR
Awesome Oscillator (AO) ialah penunjuk analisis teknikal yang direka untuk mengukur momentum pasaran. Ia telah dibangunkan oleh Bill Williams, seorang peniaga dan pengarang buku psikologi perdagangan. Awesome Oscillator digunakan untuk mengenal pasti arah aliran dan pembalikan yang berpotensi dengan menjana isyarat berdasarkan perbezaan antara 34-tempoh dan 5-period simple moving average (SMA) bagi titik tengah bar (HL/2). Begini cara ia berfungsi:
Pengiraan: Awesome Oscillator dikira dengan menolak SMA 5 tempoh bagi titik tengah (HL/2) daripada SMA 34 tempoh bagi titik tengah.
Tafsiran Isyarat:
Isyarat Kenaikan: Apabila Awesome Oscillator melintasi garisan sifar, ia menunjukkan bahawa momentum jangka pendek meningkat lebih cepat daripada momentum jangka panjang, menunjukkan peluang pembelian yang berpotensi.
Isyarat Bearish: Apabila Awesome Oscillator melintasi di bawah garis sifar, ia menunjukkan bahawa momentum jangka pendek berkurangan lebih cepat daripada momentum jangka panjang, menandakan peluang jualan yang berpotensi.
Lintasan Garis Sifar
Persilangan Awesome Oscillator di atas atau di bawah garisan sifar digunakan untuk mengenal pasti perubahan dalam momentum pasaran. Crossover kenaikkan mencadangkan peningkatan tekanan belian, manakala crossover menurun menunjukkan tekanan jualan yang semakin meningkat.
Divergence
Divergence antara Awesome Oscillator dan pergerakan harga juga boleh digunakan sebagai isyarat berpotensi. Contohnya, jika harga membuat paras tertinggi baharu tetapi Awesome Oscillator gagal mengesahkan perkara ini dengan membuat paras tertinggi baharu juga, ia mungkin menunjukkan momentum kenaikan harga yang lemah. Perlu diingat bahawa tiada penunjuk tunggal yang kalis, dan selalunya disyorkan untuk menggunakan Awesome Oscillator bersama-sama dengan penunjuk teknikal dan alat analisis yang lain. Selain itu, seperti mana-mana strategi dagangan, pengurusan risiko adalah penting untuk melindungi daripada potensi kerugian.
Ingat bahawa tiada penunjuk tunggal adalah kalis, dan selalunya disyorkan untuk menggunakan gabungan penunjuk dan teknik analisis lain untuk membuat keputusan perdagangan termaklum. Selain itu, sentiasa pertimbangkan strategi pengurusan risiko untuk melindungi modal anda.
10. STOCHASTIC OSCILLATOR
Stochastic Oscillator ialah alat analisis teknikal yang popular digunakan dalam perdagangan, terutamanya dalam pasaran forex. Ia direka bentuk untuk mengukur momentum instrumen kewangan, membantu peniaga mengenal pasti potensi pembalikan arah aliran dan keadaan terlebih beli atau terlebih jual.
Berikut ialah komponen utama Stochastic Oscillator:
- Garisan %K dan %D: Stochastic Oscillator terdiri daripada dua baris – %K dan %D. Garis %K mewakili harga penutup semasa berbanding julat harga dalam tempoh tertentu. Garisan %D ialah purata bergerak sebanyak %K dan sering dirujuk sebagai garis isyarat.
- Tahap Overbought dan Oversold: Stochastic Oscillator diskalakan daripada 0 hingga 100. Secara tradisinya, bacaan di atas 80 dianggap terlebih beli, menunjukkan bahawa aset itu mungkin perlu dibayar untuk pembalikan harga kepada bahagian bawah. Bacaan di bawah 20 dianggap terlebih jual, menunjukkan bahawa aset itu mungkin perlu dibayar untuk pembalikan harga ke atas.
- Formula: Stochastic Oscillator dikira menggunakan formula berikut:
- Garisan %D lazimnya ialah Simple Moving Average 3 hari sebanyak %K.
Trader menggunakan Stochastic Oscillator dalam pelbagai cara, seperti mengenal pasti perbezaan antara harga dan momentum, mencari persilangan garis %K dan %D, dan menggunakan keadaan overbought/oversold untuk membuat keputusan perdagangan.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa, seperti mana-mana penunjuk teknikal, Stochastic Oscillator tidak mudah dan harus digunakan bersama-sama dengan alat dan kaedah analisis yang lain. Selain itu, keadaan pasaran boleh memberi kesan kepada keberkesanan pengayun, jadi adalah penting untuk mempertimbangkan konteks pasaran yang lebih luas semasa membuat keputusan perdagangan.
Social Plugin