9 JENIS TRADER DALAM PASARAN FOREX

Dalam pasaran Forex, Trader boleh dikategorikan kepada pelbagai jenis berdasarkan gaya dagangan mereka, ufuk pelaburan dan pendekatan keseluruhan kepada pasaran. Ada trader yang lebih suka berdagang dalam jangka masa yang pendek dan ada juga yang suka hold position sampai berbulan-bulan. Bagi trader yang baru berjinak-jinak dalam bidang ini, kamu mesti pernah dengar perkataan swing, scalping, intraday dan sebagainya kan? Berikut saya senaraikan 9 Jenis trader untuk rujukan kamu.

Apa yang akan kamu pelajari dalam artikel ini?

• 1. Day Trading
• 2. Swing Trading
• 3. Trend Following
• 4. Momentum Trading
• 5. Contrarian Trading
• 6. Scalping
• 7. Arbitrage
• 8. Algorithmic Trading (Algo)
• 9. Mean Reversion

1. Day Trading 

Day Trading ialah strategi dagangan di mana individu membeli dan menjual instrumen kewangan dalam hari dagangan yang sama. Matlamat utama perdagangan harian adalah untuk mengambil kesempatan daripada pergerakan harga jangka pendek dalam pasaran, bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada turun naik harga intraday. Pedagang harian tidak memegang kedudukan semalaman, dan mereka biasanya menutup semua kedudukan mereka sebelum pasaran ditutup untuk mengelakkan risiko semalaman.

Ciri-ciri utama perdagangan harian termasuk:

• Fokus Jangka Pendek: Pedagang hari menumpukan pada pergerakan harga jangka pendek, selalunya memegang kedudukan selama beberapa minit hingga jam. 
• Leveraj: Pedagang harian sering menggunakan leveraj untuk meningkatkan potensi pulangan pada dagangan mereka. Walau bagaimanapun, ini juga meningkatkan tahap risiko. 
• Dagangan Kerap: Pedagang harian membuat berbilang dagangan dalam satu hari, memanfaatkan pergerakan harga yang kecil. 
• Analisis Teknikal: Analisis teknikal biasanya digunakan dalam dagangan harian. Pedagang menganalisis carta, corak dan penunjuk teknikal untuk membuat keputusan beli atau jual. 
• Dagangan Margin: Pedagang hari boleh berdagang pada margin, yang bermaksud mereka meminjam dana untuk meningkatkan saiz dagangan mereka. Ini menambah kepada potensi untuk keuntungan dan kerugian. 
• Pengurusan Risiko: Pedagang harian yang berjaya biasanya mempunyai strategi pengurusan risiko yang ketat untuk mengehadkan potensi kerugian. Ini mungkin melibatkan penetapan pesanan henti rugi atau menggunakan teknik pengurangan risiko lain. 
• Pemantauan Pasaran: Pedagang harian memantau dengan teliti berita pasaran, penunjuk ekonomi dan faktor lain yang boleh memberi kesan kepada harga aset yang mereka dagangan.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa dagangan harian memerlukan komitmen masa yang ketara, kerana pedagang perlu terlibat secara aktif dalam pasaran sepanjang hari dagangan. Selain itu, ia melibatkan tahap risiko yang tinggi, dan tidak semua orang sesuai untuk jenis perdagangan ini. Pedagang sering memerlukan pemahaman yang baik tentang pasaran, analisis teknikal dan prinsip pengurusan risiko untuk berjaya dalam dagangan harian.

2. Swing Trading 

Swing Trading ialah strategi dagangan yang terletak di antara fokus jangka pendek perdagangan hari dan perspektif jangka panjang trend yang mengikuti. Dalam dagangan swing, peniaga menyasarkan untuk menangkap "ayunan" atau pergerakan harga dalam arah aliran tertentu. Tidak seperti dagangan harian, peniaga swing biasanya memegang kedudukan untuk tempoh antara beberapa hari hingga beberapa minggu, mengambil kesempatan daripada pergerakan pasaran jangka pendek hingga sederhana.

Ciri-ciri utama perdagangan swing termasuk: 

• Time Horizon: Pedagang swing memegang jawatan untuk jangka masa lebih lama daripada pedagang hari tetapi lebih pendek daripada pengikut aliran. Tempoh pegangan biasa adalah dari beberapa hari hingga beberapa minggu. 
• Pengenalpastian Aliran: Seperti pengikut aliran, peniaga swing sering cuba mengenal pasti dan memanfaatkan arah aliran pasaran semasa. Mereka mungkin pergi lama (beli) dalam aliran menaik atau pendek (jual) dalam aliran menurun. 
• Analisis Teknikal: Pedagang swing menggunakan analisis teknikal secara meluas untuk membuat keputusan perdagangan. Mereka menganalisis carta harga, corak dan penunjuk teknikal untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar. 
• Analisis Pasaran: Walaupun peniaga swing mempertimbangkan arah aliran pasaran yang lebih luas, mereka juga memberi perhatian kepada turun naik jangka pendek dan cuba untuk masuk dan keluar dari kedudukan pada titik yang menguntungkan dalam ayunan jangka pendek tersebut. 
• Pengurusan Risiko: Pedagang swing yang berjaya menggunakan strategi pengurusan risiko, seperti menetapkan pesanan henti rugi, untuk mengehadkan potensi kerugian. 
• Analisis Fundamental: Sesetengah peniaga swing menggabungkan analisis asas ke dalam pendekatan mereka, terutamanya jika mereka memegang jawatan untuk tempoh yang lebih lama. Faktor asas boleh termasuk laporan pendapatan, data ekonomi atau berita lain yang berkaitan. 
• Kurang Intensif Masa: Berbanding dengan dagangan hari, dagangan swing adalah kurang intensif masa. Ia membolehkan pedagang mengambil bahagian dalam pasaran tanpa memerlukan pemantauan berterusan sepanjang hari dagangan.

Swing Trading memerlukan pemahaman yang baik tentang dinamik pasaran, analisis teknikal dan pengurusan risiko. Pedagang perlu dapat mengenal pasti arah aliran, menilai kekuatan arah aliran tersebut, dan melaksanakan dagangan berdasarkan analisis mereka. Seperti mana-mana strategi dagangan, kejayaan dalam perdagangan swing bergantung pada gabungan kemahiran, disiplin, dan kebolehsuaian kepada perubahan keadaan pasaran.

3. Trend Following

Strategi Trend Following ialah pendekatan perdagangan yang bertujuan untuk menangkap keuntungan dengan mengenal pasti dan mengikut arah aliran pasaran sedia ada. Prinsip asas Trend Following ialah kepercayaan bahawa pasaran kewangan cenderung untuk mempamerkan pergerakan arah yang berterusan dari semasa ke semasa. Pedagang yang menggunakan strategi ini berusaha untuk memasuki kedudukan mengikut arah aliran semasa dan mengikuti arah aliran tersebut sehingga tanda-tanda pembalikan muncul.

Ciri-ciri utama strategi Trend Following termasuk: 

• Pengenalpastian Aliran: Pengikut aliran menggunakan pelbagai alat analisis teknikal dan penunjuk untuk mengenal pasti kehadiran arah aliran. Penunjuk biasa termasuk purata bergerak, garis arah aliran dan saluran aliran. 
• Position Buy dan Sell: Pengikut aliran boleh mengambil kedua-dua kedudukan long (beli) dan short (jual). Dalam aliran menaik, mereka pergi lama, menjangkakan harga akan meningkat. Dalam aliran menurun, mereka pergi pendek, menjangkakan penurunan harga. 
• Tiada Percubaan untuk Meramalkan Pembalikan: Tidak seperti beberapa strategi dagangan lain, pengikut aliran biasanya tidak cuba meramalkan bila arah aliran akan berbalik. Sebaliknya, mereka menyasarkan untuk memanfaatkan sebahagian besar pergerakan arah aliran. 
• Pengurusan Risiko: Strategi mengikut arah aliran yang berjaya menggabungkan teknik pengurusan risiko. Ini selalunya termasuk menetapkan pesanan henti rugi untuk mengehadkan potensi kerugian jika arah aliran berbalik. 
• Timeframe: Trend Following boleh digunakan merentas pelbagai rangka masa, daripada aliran jangka pendek kepada aliran jangka panjang. Sesetengah peniaga menumpukan pada aliran jangka sederhana hingga panjang, sementara yang lain mungkin terlibat dalam mengikuti aliran jangka pendek. Kepelbagaian: Strategi Trend Following kadangkala digunakan merentas berbilang kelas aset untuk mempelbagaikan risiko. Pengikut trend boleh berdagang dalam saham, komoditi, mata wang dan instrumen kewangan lain. 
• Pendekatan Sistematik: Banyak strategi trend following adalah sistematik dan berasaskan peraturan, selalunya dilaksanakan menggunakan sistem perdagangan algoritma atau kuantitatif. Sistem ini menjana isyarat beli atau jual berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
• Momentum Pasaran: Pengikut aliran sering bergantung pada momentum pasaran sebagai penunjuk kekuatan arah aliran. Momentum meningkat semasa aliran menaik atau momentum menurun semasa aliran menurun boleh dilihat sebagai pengesahan daya maju aliran.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa walaupun Trend Following boleh menjadi strategi yang menguntungkan, tiada jaminan dalam pasaran kewangan. Pasaran boleh menjadi tidak dapat diramalkan, dan arah aliran boleh berubah secara tiba-tiba. Selain itu, semasa tempoh tingkah laku rendah atau tiada arah aliran, strategi Trend Following mungkin menghasilkan isyarat palsu. Pedagang yang menggunakan strategi Trend Following perlu menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah dan menggunakan pengurusan risiko yang berkesan untuk mengurangkan potensi kerugian.

4. Momentum Trading Momentum 

Trading ialah strategi yang melibatkan pembelian atau penjualan instrumen kewangan berdasarkan arah aliran harga terkini. Idea asas ialah aset yang berprestasi baik pada masa lalu baru-baru ini berkemungkinan akan terus berprestasi baik dalam masa terdekat, manakala aset yang berprestasi buruk berkemungkinan akan terus menurun. Peniaga momentum menyasarkan untuk memanfaatkan arah aliran pasaran sedia ada dan mengambil kesempatan daripada penerusan arah aliran ini.

Ciri-ciri utama perdagangan momentum termasuk: 

• Fokus pada Aliran Harga: Peniaga momentum memberi tumpuan terutamanya pada pergerakan harga instrumen kewangan terkini. Mereka percaya bahawa trend berkemungkinan berterusan dalam jangka pendek hingga sederhana. 
• Kekuatan Relatif: Pedagang momentum sering menggunakan konsep kekuatan relatif, membandingkan prestasi satu aset kepada aset lain atau kepada keseluruhan pasaran. Aset yang menunjukkan kekuatan relatif dianggap kukuh, dan peniaga mungkin pergi lama (membeli) aset ini. Analisis Teknikal: Analisis teknikal memainkan peranan penting dalam perdagangan momentum. Pedagang menggunakan pelbagai penunjuk teknikal, carta dan corak untuk mengenal pasti arah aliran, titik masuk dan keluar serta kekuatan momentum. 
• Horizon Jangka Pendek: Perdagangan momentum sering dikaitkan dengan ufuk masa yang lebih singkat. Pedagang mungkin memegang jawatan selama beberapa hari, minggu, atau, dalam beberapa kes, bulan, tetapi tumpuan biasanya pada jangka pendek hingga sederhana. 
• Pengurusan Risiko: Pengurusan risiko yang berkesan adalah penting dalam perdagangan momentum. Pedagang biasanya menggunakan pesanan henti rugi untuk mengehadkan potensi kerugian jika momentum berbalik. 
• Berita dan Peristiwa: Pedagang momentum juga mungkin memberi perhatian kepada berita dan peristiwa yang boleh memberi kesan kepada momentum aset tertentu. Berita positif atau negatif boleh mengukuhkan atau membalikkan arah aliran sedia ada. 
• Putaran Sektor: Sesetengah peniaga momentum menggunakan strategi putaran sektor, memindahkan modal ke dalam sektor atau industri yang menunjukkan momentum yang kukuh dan keluar daripada sektor yang lebih lemah. 
• Model Kuantitatif: Banyak strategi perdagangan momentum adalah kuantitatif dan sistematik, bergantung pada model dan algoritma matematik untuk mengenal pasti dan mengeksploitasi isyarat momentum.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa walaupun perdagangan momentum boleh menguntungkan, ia datang dengan risiko. Pasaran boleh berubah arah secara tiba-tiba, dan momentum boleh berbalik. Selain itu, semasa tempoh turun naik yang rendah atau pasaran bergelora, isyarat momentum mungkin kurang dipercayai. Seperti mana-mana strategi dagangan, penyelidikan menyeluruh, pengurusan risiko yang betul, dan kebolehsuaian kepada perubahan keadaan pasaran adalah penting untuk kejayaan dalam perdagangan momentum.

5. Contrarian Trading 

Perdagangan bertentangan ialah strategi yang bertentangan dengan sentimen pasaran semasa. Daripada mengikuti orang ramai, peniaga kontrarian percaya bahawa apabila majoriti peserta pasaran yakin, mungkin sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan untuk menjual, dan apabila majoriti menurun, ia mungkin peluang untuk mempertimbangkan untuk membeli. Andaian asasnya ialah sentimen pasaran selalunya mencecah keterlaluan, dan keterlaluan ini boleh menyebabkan tindak balas berlebihan dan salah harga aset.

Ciri-ciri utama perdagangan kontrarian termasuk: 

• Menentang Orang Ramai: Peniaga yang bertentangan dengan sengaja mengambil kedudukan yang bertentangan dengan sentimen pasaran semasa. Jika pasaran terlalu optimistik, mereka mungkin menjual, dan jika terlalu pesimis, mereka mungkin membeli. 
• Analisis Sentimen Pasaran: Peniaga yang bertentangan sering menggunakan pelbagai penunjuk untuk mengukur sentimen pasaran. Ini boleh termasuk tinjauan sentimen, nisbah letak/panggil dan penunjuk sentimen lain yang mencerminkan pandangan konsensus peserta pasaran. 
• Pengembalian kepada Min: Strategi bertentangan selalunya bergantung pada konsep pengembalian kepada min, yang menunjukkan bahawa dari semasa ke semasa, harga cenderung untuk kembali ke arah purata sejarah mereka. Kontrarian percaya bahawa sentimen pasaran yang melampau adalah tidak mampan dalam jangka panjang. 
• Prinsip Pelaburan Nilai: Perdagangan bertentangan berkongsi beberapa prinsip dengan pelaburan nilai. Apabila pasaran terlalu pesimis, aset mungkin dinilai rendah, memberikan peluang pembelian. Sebaliknya, apabila pasaran terlalu optimistik, aset mungkin dinilai terlalu tinggi, memberikan peluang jualan. 
• Kesabaran: Perdagangan bertentangan memerlukan kesabaran, kerana pasaran mungkin mengambil masa untuk mengenali dan menyesuaikan diri dengan kedudukan bertentangan. Pedagang kontrarian sering memegang jawatan untuk tempoh yang lebih lama berbanding beberapa strategi dagangan lain. Pengurusan Risiko: Seperti mana-mana strategi dagangan, dagangan kontrarian melibatkan risiko, dan peniaga kontrarian yang berjaya menggabungkan teknik pengurusan risiko seperti pesanan henti rugi untuk mengehadkan potensi kerugian. 
• Berita dan Peristiwa: Peniaga yang bertentangan juga mungkin memberi perhatian kepada berita dan peristiwa yang boleh mempengaruhi sentimen pasaran. Berita positif atau negatif yang tidak dijangka boleh menjadi pemangkin untuk tindakan bertentangan. 
• Putaran Sektor: Sesetengah peniaga kontrarian menggunakan strategi penggiliran sektor, memindahkan modal ke dalam sektor atau industri yang tidak disenangi dan keluar daripada yang popular pada masa ini.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa perdagangan kontrarian bukan tanpa risiko, dan ia memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamik pasaran. Sentimen pasaran boleh bertahan lebih lama daripada jangkaan, dan peniaga yang bertentangan mungkin mengalami kerugian sebelum pasaran mengiktiraf peralihan dalam sentimen. Seperti mana-mana strategi dagangan, penyelidikan menyeluruh, kebolehsuaian, dan pengurusan risiko yang berdisiplin adalah penting untuk kejayaan dalam perdagangan kontrarian.

6. Scalping

Scalping ialah strategi dagangan jangka pendek yang melibatkan membuat dagangan kecil dan pantas untuk menangkap pergerakan harga yang sangat kecil. Scalper bertujuan untuk "menghilangkan" atau menyedut keuntungan kecil secara konsisten sepanjang hari dagangan. Tempoh pegangan untuk setiap dagangan biasanya sangat singkat, selalunya hanya beberapa minit. Scalping memerlukan perhatian yang tinggi dan membuat keputusan yang cepat.

Ciri-ciri utama strategi scalping termasuk: 

• Margin Keuntungan Kecil: Scalper berusaha untuk membuat keuntungan kecil daripada setiap perdagangan. Walaupun keuntungan bagi setiap dagangan mungkin kecil, keuntungan terkumpul boleh menjadi ketara berbanding sejumlah besar dagangan. 
• Frekuensi Tinggi: Scalping melibatkan kekerapan dagangan yang tinggi, kadangkala melaksanakan berdozen atau bahkan ratusan dagangan dalam satu hari. Tempoh Pegangan Pendek: Scalper bertujuan untuk memanfaatkan turun naik harga jangka pendek. Dagangan biasanya dibuka dan ditutup dalam beberapa minit. 
• Leverage: Scalper sering menggunakan leverage untuk menguatkan saiz dagangan dan potensi pulangan mereka. Walau bagaimanapun, ini juga meningkatkan tahap risiko. 
• Analisis Teknikal: Scalping sangat bergantung pada analisis teknikal. Pedagang menggunakan carta, penunjuk teknikal dan corak harga jangka pendek untuk membuat keputusan dagangan yang pantas. Pasaran Cecair: Scalping lebih boleh dilaksanakan dalam pasaran yang sangat cair di mana terdapat volum dagangan yang mencukupi. Ini membantu memastikan dagangan boleh dilaksanakan dengan cepat tanpa tergelincir yang ketara. 
• Spread Ketat: Scalper lebih suka aset dengan spread bid-ask yang ketat untuk meminimumkan kesan kos transaksi ke atas keuntungan mereka.
• Pengurusan Risiko: Disebabkan kekerapan dagangan yang tinggi, pengurusan risiko adalah penting untuk scalper. Menetapkan pesanan henti rugi yang ketat adalah perkara biasa untuk mengehadkan potensi kerugian. 
• Platform dan Teknologi: Scalping selalunya memerlukan platform dagangan lanjutan dan sambungan internet yang pantas untuk melaksanakan dagangan dengan cepat. 
• Pemantauan Pasaran: Scalper perlu sentiasa memantau pasaran, kerana pergerakan harga boleh berlaku dengan pantas.

Scalping tidak sesuai untuk semua orang, kerana ia memerlukan set kemahiran khusus, membuat keputusan yang cepat, dan keupayaan untuk mengendalikan tekanan. Ia juga memerlukan komitmen masa yang penting, kerana peniaga perlu terlibat secara aktif dalam pasaran sepanjang hari dagangan. Selain itu, kos urus niaga boleh memberi impak yang ketara ke atas keuntungan keseluruhan, memandangkan kekerapan dagangan yang tinggi. Scalping yang berjaya memerlukan disiplin, pemahaman yang kukuh tentang dinamik pasaran, dan keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah dengan pantas.

7. Arbitrage

Arbitraj ialah strategi dagangan yang bertujuan untuk mengeksploitasi perbezaan harga aset yang sama dalam pasaran yang berbeza atau pada masa yang berbeza. Idea asas di sebalik arbitraj adalah untuk membeli rendah dalam satu pasaran dan menjual tinggi di pasaran lain, mengambil kesempatan daripada ketidakcekapan dalam penetapan harga. Peluang arbitraj timbul apabila terdapat salah harga sementara atau ketinggalan dalam pelarasan harga antara dua atau lebih pasaran.

Ciri-ciri utama perdagangan arbitraj termasuk: 

• Beli dan Jual Serentak: Arbitraj melibatkan pembelian dan penjualan hampir serentak bagi aset yang sama atau serupa dalam pasaran yang berbeza. Matlamatnya adalah untuk menangkap perbezaan harga. Keuntungan Tanpa Risiko: Dalam situasi arbitraj yang ideal, peniaga boleh membuat keuntungan tanpa risiko kerana mereka membeli dan menjual aset yang sama. Keuntungan datang dari percanggahan harga. 
• Kependaman Rendah: Arbitraj yang berjaya memerlukan pelaksanaan kependaman rendah kerana perbezaan harga selalunya jangka pendek. Peniaga perlu bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang tersebut. 
• Kecekapan Pasaran: Arbitraj cenderung berfungsi dengan lebih berkesan dalam pasaran yang sangat cekap di mana harga menyesuaikan dengan cepat kepada maklumat baharu. Dalam pasaran yang kurang cekap, peluang arbitraj mungkin berterusan lebih lama. 
• Arbitraj: Peniaga yang pakar dalam arbitraj dikenali sebagai arbitraj. Mereka sentiasa memantau pasaran dan menggunakan sistem dagangan lanjutan untuk melaksanakan dagangan dengan cepat. 

• Kos Transaksi: Walaupun arbitraj secara teorinya memberikan keuntungan bebas risiko, kos transaksi (yuran, spread, dll.) boleh menghakis potensi keuntungan. Arbitraj perlu mengambil kira kos ini dalam pengiraan mereka. 
• Dagangan Automatik: Banyak strategi arbitraj dilaksanakan menggunakan sistem dagangan automatik. Sistem ini boleh mengenal pasti dan memanfaatkan peluang arbitraj dengan cepat.

Jenis Arbitraj: 

1. Arbitraj Spatial: Mengeksploitasi perbezaan harga dalam aset yang sama antara lokasi geografi yang berbeza. 
2. Arbitraj Temporal: Mengeksploitasi perbezaan harga dalam aset yang sama pada titik masa yang berbeza. 
3. Arbitraj Statistik: Mengeksploitasi perbezaan harga antara instrumen kewangan berkaitan berdasarkan model statistik. 

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa peluang arbitraj biasanya berumur pendek dan pasaran cepat menyesuaikan diri untuk membetulkan percanggahan harga. Memandangkan teknologi telah maju, dan pasaran telah menjadi lebih cekap, peluang arbitraj semakin terhad dan lebih mencabar untuk dieksploitasi. Selain itu, langkah kawal selia disediakan untuk menghalang jenis strategi arbitraj tertentu yang boleh mengganggu integriti pasaran. Pedagang yang terlibat dalam arbitraj perlu sangat canggih, mempunyai permodalan yang baik dan mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pasaran khusus tempat mereka beroperasi.

8. Algorithmic Trading 

Dagangan algoritma, juga dikenali sebagai dagangan algo atau dagangan automatik, ialah kaedah melaksanakan pesanan dagangan menggunakan algoritma komputer atau arahan yang telah ditetapkan. Daripada peniaga manusia yang membuat pesanan secara manual, perdagangan algoritma bergantung pada sistem automatik untuk menganalisis data pasaran, membuat keputusan perdagangan dan melaksanakan pesanan pada kelajuan tinggi.

Berikut ialah komponen utama perdagangan algoritma: 

• Analisis Pasaran: Algoritma menganalisis sejumlah besar data pasaran, termasuk pergerakan harga, volum dagangan dan penunjuk lain yang berkaitan. Analisis ini membantu mengenal pasti peluang dagangan dan potensi risiko. 
• Strategi Dagangan: Peniaga atau pembangun mereka bentuk algoritma khusus berdasarkan strategi dagangan. Strategi ini boleh terdiri daripada mudah kepada kompleks, bertujuan untuk memanfaatkan pelbagai keadaan pasaran. Strategi biasa termasuk mengikut arah aliran, pengembalian min, arbitraj statistik dan pembuatan pasaran. 
• Pengurusan Risiko: Algoritma menggabungkan parameter pengurusan risiko untuk mengawal saiz dagangan, mengehadkan potensi kerugian dan memastikan pengurusan kewangan yang berhemat. Pelaksanaan: Sebaik sahaja keputusan perdagangan dibuat, algoritma secara automatik melaksanakan pesanan. Ini boleh melibatkan pembelian atau penjualan instrumen kewangan seperti saham, bon, komoditi atau mata wang. 
• Dagangan Frekuensi Tinggi (HFT): Beberapa strategi dagangan algoritma, dikenali sebagai dagangan frekuensi tinggi, melibatkan pelaksanaan sejumlah besar pesanan pada kelajuan yang sangat tinggi. HFT bergantung pada komputer berkuasa dan sambungan kependaman rendah untuk mendapatkan kelebihan dalam pasaran.

Faedah perdagangan algoritma termasuk: 

1. Kelajuan: Algoritma boleh melaksanakan dagangan dalam pecahan sesaat, mengambil kesempatan daripada pergerakan harga sebelum pedagang manusia boleh bertindak balas. 
2. Ketepatan: Algoritma boleh diprogramkan untuk melaksanakan dagangan dengan kriteria yang tepat, mengurangkan kemungkinan membuat keputusan emosi. 
3. Kecekapan: Sistem perdagangan algoritma boleh memantau berbilang pasaran dan melaksanakan dagangan secara serentak, sesuatu yang mencabar untuk pedagang individu.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa perdagangan algoritma juga datang dengan risiko, termasuk potensi gangguan teknikal, peristiwa pasaran yang tidak dijangka dan keperluan untuk pemantauan berterusan dan penyesuaian algoritma kepada keadaan pasaran yang berubah-ubah. Selain itu, kebimbangan telah dibangkitkan tentang kesan perdagangan frekuensi tinggi terhadap kestabilan dan keadilan pasaran. Badan kawal selia dalam pasaran kewangan sering memantau dan menetapkan peraturan untuk menangani kebimbangan ini.

9. Mean Reversion

Dagangan pengembalian min ialah strategi yang berdasarkan idea bahawa harga aset cenderung untuk kembali kepada purata sejarah atau min dari semasa ke semasa. Konsep ini berakar umbi dalam kepercayaan bahawa, selepas mengalami tempoh sisihan daripada min, harga mungkin akan bergerak semula ke arah purata. Pedagang yang menggunakan strategi pengembalian min mengambil kesempatan daripada pergerakan harga ini dengan jangkaan purata sejarah mewakili sejenis keseimbangan atau nilai saksama.

Ciri-Ciri perdagangan Mean Reversion termasuk: 

Pengenalpastian Sisihan: Peniaga mengenal pasti aset yang harganya telah menyimpang dengan ketara daripada purata sejarahnya. Sisihan ini boleh diukur menggunakan pelbagai penunjuk, seperti sisihan piawai, Bollinger Bands, atau ukuran statistik lain.

Isyarat Kemasukan (Entry): Apabila harga aset bergerak dengan ketara daripada min sejarah, pedagang pengembalian min mungkin menganggapnya sebagai peluang untuk memasuki perdagangan. Sebagai contoh, jika harga adalah di bawah purata sejarah, ia mungkin dilihat sebagai kurang nilai, memberikan peluang belian.

Isyarat Keluar (Take Profit): Peniaga juga menetapkan kriteria keluar, selalunya berdasarkan jangkaan bahawa harga akan kembali kepada min. Ini mungkin melibatkan penutupan posisi beli apabila harga menghampiri atau melepasi purata sejarah. 

Pengurusan Risiko: Seperti mana-mana strategi dagangan, min perdagangan pengembalian melibatkan pengurusan risiko. Pedagang menetapkan pesanan henti rugi untuk mengehadkan potensi kerugian jika harga terus bergerak berbanding jangkaan mereka.

Purata perdagangan balik boleh digunakan pada pelbagai instrumen kewangan, termasuk saham, mata wang, komoditi dan indeks. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa walaupun pembalikan min adalah fenomena biasa, ia tidak dijamin berlaku dalam setiap kes. Dinamik pasaran boleh berubah, dan arah aliran boleh berterusan untuk tempoh yang panjang, menjadikan masa dan pengurusan risiko penting untuk kejayaan. 

 Pedagang sering menggunakan alat statistik dan penunjuk teknikal untuk mengenal pasti sisihan daripada min dan membangunkan strategi berdasarkan analisis pergerakan harga sejarah mereka. Ia merupakan strategi yang memerlukan pemantauan yang teliti dan kebolehsuaian terhadap perubahan keadaan pasaran.

Penutup 

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa keberkesanan strategi ini boleh berbeza-beza berdasarkan keadaan pasaran, toleransi risiko dan pilihan individu. Pedagang sering menggabungkan elemen strategi yang berbeza untuk mencipta pendekatan yang diperibadikan yang sesuai dengan matlamat dan gaya mereka. Selain itu, perdagangan yang berjaya juga melibatkan pengurusan risiko dan sentiasa dimaklumkan tentang arah aliran dan peristiwa pasaran.